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25년 공시된 삼성전자의 재무제표를 바탕으로 이 회사의 재무 현황을 분석해보겠습니다.수익성, 성장성, 안정성, 효율성 등 다양한 측면에서 분석하여 투자 가치에 대한 의견을 드리겠습니다.1. 기본 정보 요약분석 대상: 제54기(2022년), 제55기(2023년), 제56기(2024년) 재무제표회사 규모: 자산총계 514조 5,319억원(2024년 기준)영업 현황: 2024년 매출액 300조 8,709억원, 영업이익 32조 7,260억원2. 수익성 분석주요 수익성 지표지표2022년2023년2024년추이매출액(십억원)302,231258,935300,871회복세영업이익(십억원)43,3776,56732,726강한 회복세영업이익률14.35%2.54%10.88%회복세순이익(십억원)55,65415,48734,451강한..

오늘은 테슬라의 2025. 4. 2. 현재 주가 약 $267가 적정한지 분석하기 위해 여러 가치평가 방법을 적용해보겠습니다.재무제표 정보와 함께 필요한 추가 정보는 다음과 같습니다:현재 주가: $267 (기준)발행주식수: 2024년 12월 31일 기준 3,216백만 주 (재무제표 정보)시가총액: 3,216백만 주 × $267 = 약 $858.7억1. 수익 기반 가치평가PER (주가수익률) 분석2024년 EPS(주당순이익): $2.23 (재무제표 확인)현재 PER: $267 ÷ $2.23 = 119.7배이는 매우 높은 PER로, S&P 500의 평균 PER(약 20-25배)보다 훨씬 높습니다. 자동차 업계 평균 PER은 일반적으로 10-15배 수준입니다. 순수 기술 기업으로 볼 경우에도 일반적인 고성장 기..

테슬라는 전기차 제조 외에도 여러 사업 부문을 운영하고 있습니다:25년도 공시된 테슬라의 사업보고서에 따르면 전기차의 성장이 둔화된 반면에너지 부문과 서비스 부문에서 빠른 성장률을 보인 것을 확인 할 수 있었습니다.그렇다면 에너지 부문과 서비스 부문의 확대가 테슬라 주가에 어떤 영향을 미칠지 분석해보겠습니다.에너지 부문(Energy generation and storage)테슬라의 에너지 부문은 다음과 같은 제품들을 포함합니다:파워월(Powerwall): 가정용 배터리 저장 시스템파워팩(Powerpack)과 메가팩(Megapack): 상업 및 유틸리티급 에너지 저장 시스템솔라 루프(Solar Roof): 태양광 발전 기능이 있는 지붕 타일솔라 패널(Solar Panels): 주택 및 상업용 태양광 패널 ..

트럼프 취임 이후 테슬라의 주가가 급격히 하락하였습니다. 테슬라의 주가 하락으로 이 기회에 주식을 매수할지 말지 고민하는 분들이 계실텐데요.오늘은 25년 공시된 테슬라(Tesla, Inc.)의 사업보고서를 기준으로 테슬라의 재무제표를 분석해 드리겠습니다. 수익성 분석1. 순이익률2024년: 7,091백만 달러 / 97,690백만 달러 = 7.3%2023년: 14,997백만 달러 / 96,773백만 달러 = 15.5%2022년: 12,556백만 달러 / 81,462백만 달러 = 15.4%2024년에 순이익률이 상당히 감소했습니다.2. 총이익률(Gross Margin)2024년: 17,450백만 달러 / 97,690백만 달러 = 17.9%2023년: 17,660백만 달러 / 96,773백만 달러 = 18.2..

재무현황 분석 및 투자 가치 평가첨부하신 재무제표를 바탕으로 해당 기업의 재무현황을 종합적으로 분석해 드리겠습니다.1. 주요 재무지표 분석수익성 지표영업이익률: 2022년 13.3%, 2023년 13.6%에서 2024년 8.2%로 크게 하락순이익률: 2022년 2.7%, 2023년 8.4%에서 2024년 -0.2%로 급격히 하락하여 적자 전환ROE(자기자본수익률): 2022년 1.9%, 2023년 6.0%에서 2024년 -0.1%로 하락ROA(총자산수익률): 2022년 1.0%, 2023년 3.4%에서 2024년 -0.1%로 하락안정성 지표부채비율: 2022년 66.3%, 2023년 71.9%에서 2024년 55.9%로 개선유동비율: 2022년 249.1%, 2023년 106.6%에서 2024년 215...